venerdì 25 febbraio 2011

Dax index + strategia opzioni marzo (eventuale 3° step)

Questo grafico che vedete sotto è un grafico settimanale dell'indice dax a cui ho applicato delle medie a 13-52-104-156-208-260-520 corrispondenti rispettivamente a periodi di 1 trimestre (rossa), e 1 (blu) - 2 (verde) - 3 (viola) - 4 (nera) - 5 (fucsia) - 10 anni (marrone) rispettivamente; abbiamo quindi che la media trimestrale e quelle a 1 e 2 anni sono messe in posizione giusta per un trend al rialzo, mentre la media a 3 anni (che, guarda caso, passa a 5794.03 attualmente e io ho un PR a 5790 index) si trova ancora sotto alle medie a 4 e 5 anni.


Fino a che permarrà questa situazione, per me un ritest della media a 3 anni è sempre possibile in qualunque momento ed eventuali fiammate rialziste dovrebbero a parer mio essere sfruttate da ora in poi (sembrerebbe finito l'estenuante trend rialzista partito a settembre) per prendere posizione al ribasso.

Passando alla strategia opzioni su marzo, febbraio si è chiuso con una ulteriore perdita di 1960 euro che va ad aggiungersi agli 813 euro dei mesi scorsi e che porta il totale delle perdite a 2773 euro; al momento il move al ribasso avrebbe per me un target possibile minimo da fare in area 6750-6800, nel caso arrivasse li in tempi brevi, acquisterò probabilmente 1 o 2 call 6900 a 70 circa in maniera tale da crearmi un'opportunità di guadagno al rialzo nel caso il mercato rimbalzasse. La situazione diventerebbe pertanto la seguente e dovrebbe dare buone possibilità di guadagnare a scadenza.

mercoledì 23 febbraio 2011

Titoli : SS Lazio

Secondo me, in ottica di lungo, da 0.565 si può iniziare a rientrare sulla Lazio; a questi prezzi il 100% della società capitalizzerebbe poco più di 38 milioni di euro, se qualcuno vuole approfondire i fondamentali, nella sezione investor relator presente sul sito della Lazio può trovare molto materiale da spulciare.


martedì 22 febbraio 2011

Futures : Dax - Eurostoxx - FTSE 100 - Spmib

Si sono formati i seguenti PR in alto:

Dax : 7411
Eurostoxx : 3050
Ftse 100 : 6038
Spmib : 23020

Segnalazioni di PR compreso questo post : 93
PR fatti : 75
percentuale successo : 80.65%

mercoledì 16 febbraio 2011

Aggiornamento : oro

Fatto il PR a 1379.5 sull'oro.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 89
PR fatti : 75
percentuale successo : 84.29%

martedì 15 febbraio 2011

Aggiornamento : gbpusd future

Preso il PR a 1.6166 su gbpusd future.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 89
PR fatti : 74
percentuale successo : 83.15%

lunedì 14 febbraio 2011

Azioni : sell short Amazon

P/E di 75, titolo che sta sopra ai massimi del 1999 con il nasdaq dimezzato, insider che vendono dal primo all'ultimo (vedi qui a fondo pagina); per me su Amazon dovremmo essere vicini ad una inversione di trend di lungo periodo, anche se forse c'è ancora un poco di spazio in alto, forse fino a  210-220 $ ad azione dove penserei sia possibile venderla allo scoperto o, per chi ne ha la possibilità, acquistare put lontane puntando ad un forte ridimensionamento delle quotazioni nei mesi a venire (con iwbank è possibile).

Per quel che mi riguarda sui valori indicati valuterò l'acquisto di put 150 scadenza gennaio 2012 o 2013; Amazon non è Apple o Microsoft o Google che vendono prodotti o servizi oramai indispensabili e dei quali praticamente non è più possibile fare a meno, è una libreria online gigantesca sicuramente molto ben organizzata ma pur sempre una libreria, e le attuali quotazioni se mai tornerà la razionalità in borsa, sono destinate a ridimensionarsi notevolmente.

A meno che la FED dopo il QE2, decida di dare ulteriore impulso alla salita dei mercati con il QE3, poi il QE4 etc....

mercoledì 9 febbraio 2011

Opzioni : strategia bund giugno

Pur essendo ribassista sul bund, sto provando a mettere su questa strategia rialzista in opzioni sulla scadenza di giugno (le opzioni scadono il 31 maggio e prevedono la consegna del sottostante); lo schema ricalca quello del dax al rialzo, per cui si interverrà a 123.50 contratto giugno (che corrisponde a 124.90 circa del contratto marzo) vendendo 1-2 call 123,50 e acquistando col ricavato call 126 (e magari 1-2 put 121 o 122 aggiungendo qualcosina, si vedrà a tempo debito) e successivamente a 126.50 vendendo anche qui qualche call 126.50 e acquistando col ricavato call 128). la strategia attualmente costa sui 560 euro calcolando 4 euro ad opzione, i prezzi sono di ieri ed erano circa metà tra denaro/lettera e con un po' di trading si dovrebbe riuscire a metterla su quasi a costo zero acquistando sul denaro e vendendo sulla lettera.

martedì 8 febbraio 2011

Futures : oro + eurusd

Segnalo 2 PR di breve sull'oro a 1340.5 e su eurusd a 1.3362 che non riporto nei conteggi dato che ci sono in basso quelli a 1205 e 1.2458 ma che possono essere interessanti come target di breve.

Futures : gbpusd

Si è formato un PR a 1.6166 su gbpusd.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 89
PR fatti : 73
percentuale successo : 82.02%

giovedì 3 febbraio 2011

Mediacontech + situazione

Vi segnalo Mediacontech (la ex-Euphon) che, esclusivamente su base grafica, per me è da mettere in portafoglio in ottica di lungo periodo prescindendo dall'andamento delle borse; io le sto accumulando da tempo e punto ad un target minimo di almeno 4,5 euro, ma non mi stupirei di vederla arrivare anche a 9.5-10 euro nel lungo periodo.

Raramente ho trovato titoli così ipervenduti su base daily-weekly-monthly, il rischio ovviamente è che il grafico sia foriero di brutte news in arrivo, a naso direi di no ma non si sa mai per cui ognuno decida con la testa propria sapendo che questo titolo in ogni caso potrebbe rimanere fermo per tanto tempo prima di dare soddisfazione (semmai ne darà).



Per il resto sui future azionari e sulle opzioni al momento non faccio nulla in attesa che questa buffonata del rialzo eterno finisca,  mi auguro solo non scoppi la terza guerra mondiale che verrebbe sicuramente vista benissimo dai mercati in quanto creerebbe molti posti di lavoro una volta finita e potrebbe portare i BUFFONI che hanno messo su questa farsa a spingere ancora più su i mercati.

Il bund ha raggiunto il target conservativo a 122.90 che mi attendevo e ci sta ballando sopra; qui chi mi ha seguito comprando il famoso biglietto della lotteria potrebbe valutare di vendere un eguale quantitativo di put 119 marzo a 0.04-0.05 per rientrare dell'investimento e spostare la scommessa sulle put 116 o 117 giugno (ricordo che scadono alle 17.15 del 28 febbraio e che prevedono la consegna del sottostante, quindi abbiate cura di chiuderle oppure alle 17.14 del 28 febbraio, nel caso in cui il bund si trovi sotto a 120, andate long di tanti future per quante put avete in portafoglio in maniera tale da congelare l'eventuale gain); i miei target sono sempre gli stessi e i sistemi, sia su base settimanale che mensile, sono sempre short come potete vedere qui sotto.



Su eurusd e gbpusd sono sempre short in sofferenza, segnalo solo che oggi gbpusd è arrivata a 1.6250 che rappresenta per me una bel livello di resistenza e potrebbe essere indicato per una eventuale mediata; non dovesse fermarsi nemmeno qui i successivi livelli per me sono a 1.6315, 1.6430, 1.6666 e 1.6810. 

Per l'euro invece avrei sopra ai massimi fatti, 1.3940, 1.3992, 1.4165/1.4175 e infine 1.4333 come target possibili; preciso la mia view è sempre short su entrambe le valute e che questi indicati per me rappresentano solo dei possibili target dove mediare o, eventualmente, prendere posizione.